مدة السيولة
متى يتجاوز النقد الحد الذي تهتم به الإدارة فعلاً؟
تاريخ الوصول إلى صفر نقد متأخر جداً ليكون مفيداً. حدد احتياطياً تشغيلياً أدنى، وأضف التدفقات غير المتكررة المتوقعة، ثم قارن الحالة الأساسية باختبار ضغط بسيط.
رؤية السيولة
الحرق النقدي الشهري المتكرر-
مدة الوصول للاحتياطي الأدنى-
مدة الوصول إلى صفر-
النقد بعد 13 أسبوعاً - الحالة الأساسية-
النقد بعد 13 أسبوعاً - سيناريو الضغط-
ستوضح النتيجة متى تصبح المتوسطات الشهرية غير كافية لاتخاذ قرار التوقيت.
ابنِ توقعاً نقدياً أسبوعياً لـ13 أسبوعاًافتراض الضغط
اختبار ضغط واحد أفضل من توقع مريح واحد.
نسب سيناريو الضغط قابلة للتعديل. القيم الابتدائية مجرد اقتراح للسيناريو وليست تقديراً لاحتمال الحدوث أو توقعاً لما سيحدث.
مهم: قد يكون لنشاطين الحرق الشهري نفسه مع مخاطر مختلفة جداً لأن الرواتب وضريبة القيمة المضافة والإيجار ومدفوعات الموردين والتحصيلات تقع في أيام مختلفة.